💡 Rappel préalable
Sur le mois en cours, la colonne “Réalisé à date” reprend tous les flux bancaires entre le premier jour du mois et la date du jour (t=0), tandis que la colonne “Prévision” affiche les montants attendus pour l’ensemble du mois en cours, soit du premier jour au dernier.
Pour faciliter la compréhension de la mise à jour de la colonne “Prévision” en fonction du “Réalisé à date”, nous allons prendre un exemple.
Dans la sous-catégorie, “Frais Généraux > EDF”, j’ai prévu une sortie de -5000€ (pour l’ensemble du mois).
Pour construire cette prévision, deux possibilités :
Les formules (et / ou la projection de factures) ;
Nous sommes le 18 du mois, et une transaction de -6 000 € attribuée à la sous-catégorie “Frais Généraux > EDF” vient de passer sur le compte bancaire.
Dans ce cas, comment Fygr met à jour la prévision de -5 000 €, étant donné qu’elle est inférieure (en valeur absolue) à la réalité alors que le mois n’est même pas terminé ? Deux possibilités, en fonction de la méthode choisie pour construire la prévision :
La prévision a été construite avec une formule.
Dans ce cas, la prévision attendue en fin de mois s’ajuste automatiquement et s’aligne avec le montant du réalisé.
Avant l’arrivée de la transaction de 6 000 €
Après l’arrivée de la transaction de 6 000 €
La prévision a été construite par saisie d'objectif.
Dans ce cas, le montant saisi reste figé, même s’il est inférieur (en valeur absolue) au réalisé à date.
💡 Pourquoi ?
Fygr offre la flexibilité de mélanger, au sein d’une même sous-catégorie, des flux positifs et des flux négatifs (exemple : vous pouvez inclure des flux de remboursement, négatifs, au sein de vos recettes). De ce fait, il est possible que l’atterrissage fin de mois soit inférieur au réalisé à date, si une transaction du signe inverse au sous-total actuel arrive d’ici la fin du mois.
Dans notre exemple, malgré l’apparition de la transaction de -6000€ dans la colonne “Réalisé à date”, Fygr estime qu’il est encore possible que des opérations positives viennent ajuster ce montant pour obtenir un montant final de -5K avant la fin du mois.
👉 Que faire ?
Si le montant de -6 000 € est le montant final attendu du mois en cours pour la ligne “EDF”, vous pouvez réajuster la prévision en un clic, en cliquant sur l’icône poubelle rouge en haut à droite de la cellule concernée ;
Si vous souhaitez inscrire un autre montant, vous pouvez ajuster votre formule, ou saisir l'objectif souhaité dans la cellule.