💡Vorherige Erinnerung
Im aktuellen Monat werden in der Spalte "Realisiert bis Datum" alle Bankbewegungen zwischen dem ersten Tag des Monats und dem aktuellen Datum (t=0) aufgeführt, während in der Spalte "Prognose" die erwarteten Beträge für den gesamten aktuellen Monat, d. h. vom ersten Tag bis zum letzten Tag, angezeigt werden.
Um das Verständnis für die Aktualisierung der Spalte "Vorausschau" anhand des "Bisherigen Ergebnisses" zu erleichtern, nehmen wir ein Beispiel.
In der Unterkategorie, "Allgemeine Kosten > EDF", habe ich einen Abgang von -5000€ (für den gesamten Monat) prognostiziert.
Um diese Prognose zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Formeln (und / oder Rechnungsprojektion) ;
Es ist der 18. des Monats und eine Transaktion von -6.000 €, die der Unterkategorie "Allgemeine Kosten > EDF" zugewiesen wurde, ist gerade über das Bankkonto gelaufen.
Wie aktualisiert Fygr in diesem Fall die Prognose von -5.000 €, da sie (in absoluten Zahlen) niedriger ist als die Realität, obwohl der Monat noch nicht einmal zu Ende ist? Je nachdem, welche Methode zur Erstellung der Prognose gewählt wurde, gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Prognose wurde mit einer Formel aufgebaut.
In diesem Fall passt sich die erwartete Prognose am Monatsende automatisch an und gleicht sich dem Betrag des Realisierten an.
Vor der Ankunft der 6.000 € Transaktion
Nach der Ankunft der Transaktion von 6.000 €
Die Prognose wurde durch Eingabe eines Ziels erstellt.
In diesem Fall bleibt der eingegebene Betrag fixiert, auch wenn er (in absoluten Zahlen) niedriger ist als der bis dahin realisierte.
💡 Warum?
Fygr bietet die Flexibilität, innerhalb einer Unterkategorie positive und negative Ströme zu mischen (Beispiel: Sie können negative Rückzahlungsströme in Ihre Einnahmen aufnehmen). Dadurch ist es möglich, dass die Landung am Monatsende niedriger ausfällt als der aktuelle Stand, wenn bis zum Monatsende eine Transaktion mit umgekehrtem Vorzeichen zur aktuellen Zwischensumme eintrifft.
In unserem Beispiel ist es nach Fygr trotz der Transaktion von -6000€ in der Spalte "Bisheriges Ergebnis" noch möglich, dass positive Transaktionen diesen Betrag bis zum Monatsende auf eine Endsumme von -5K korrigieren.
👉 Was ist zu tun?
Wenn der Betrag von -6.000 € der erwartete Endbetrag des aktuellen Monats für die Zeile "EDF" ist, können Sie die Prognose mit einem Klick anpassen, indem Sie auf das rote Mülleimer-Symbol oben rechts in der betreffenden Zelle klicken ;
Wenn Sie einen anderen Betrag eintragen möchten, können Sie Ihre Formel anpassen oder das gewünschte Ziel in die Zelle eingeben.