Per segnalare una fattura come pagata, è possibile :
Cliccare sulla fattura desiderata, quindi selezionare lo stato "Pagato";
oppure
Allegare alla fattura la transazione bancaria corrispondente.
Di seguito sono riportati i passaggi da seguire per eseguire una riconciliazione bancaria tra le fatture e i movimenti bancari:
Accedere alla scheda "Fatture";
Fare clic sulla fattura desiderata, quindi fare clic sul pulsante "Pianificazione e riconciliazione bancaria";
Cliccare su "+ Allega una transazione";
Selezionare la transazione associata dall'elenco a discesa, quindi fare clic su "Convalida".
Per trovare facilmente la transazione desiderata, è possibile utilizzare la barra di ricerca o i filtri per data e importo disponibili facendo clic sul pulsante blu.
Nota bene:
Alla stessa fattura possono essere allegate più transazioni.
La fattura non verrà notificata come pagata se l'importo della transazione allegata non è uguale o superiore all'importo della fattura. Lo stato cambierà in "Parziale" se l'importo della transazione allegata è inferiore all'importo della fattura.
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