💡 Promemoria
Per il mese in corso, la colonna "Actual to date" mostra tutti i flussi bancari tra il primo giorno del mese e la data attuale (t=0), mentre la colonna "Forecast" mostra gli importi previsti per tutto il mese in corso, cioè dal primo all'ultimo giorno.
Per capire meglio come la colonna "Previsione" viene aggiornata in linea con la colonna "Effettivo ad oggi", vediamo un esempio.
Nella sottocategoria "Spese generali > FES", ho previsto un'uscita di -5000€ (per tutto il mese).
Esistono due modi per costruire questa previsione:
Formule (e/o proiezione delle fatture);
È il 18 del mese e sul conto bancario è appena transitata una transazione di -6.000 euro attribuita alla sottocategoria "Spese generali > EDF".
In questo caso, come fa Fygr ad aggiornare la previsione di 5.000 euro, visto che è inferiore (in termini assoluti) al dato reale quando il mese non è ancora finito? Ci sono due possibilità, a seconda del metodo scelto per costruire la previsione:
La previsione è stata costruita utilizzando una formula.
In questo caso, la previsione prevista alla fine del mese viene automaticamente corretta e allineata al dato reale.
Prima che arrivasse la transazione da 6.000 euro
Dopo l'arrivo della transazione di 6.000 euro
La previsione è stata costruita inserendo un obiettivo.
In questo caso, l'importo inserito rimane fisso, anche se è inferiore (in termini assoluti) all'importo realizzato fino a quel momento.
💡 Perché?
Fygr offre la flessibilità di mescolare flussi positivi e negativi all'interno della stessa sottocategoria (ad esempio, è possibile includere i flussi di rimborso, che sono negativi, all'interno delle entrate). Di conseguenza, è possibile che l'atterraggio di fine mese sia inferiore a quello effettivo, se tra oggi e la fine del mese arriva una transazione di segno opposto al subtotale corrente.
Nel nostro esempio, nonostante l'apparizione della transazione di -6000€ nella colonna "Effettivo ad oggi", Fygr ritiene che sia ancora possibile che transazioni positive rettifichino questo importo per ottenere un importo finale di -5K prima della fine del mese.
👉 Cosa devo fare?
Se l'importo di -6.000 euro è l'importo finale previsto per il mese in corso per la riga "FES", è possibile riaggiustare la previsione in un clic, facendo clic sull'icona del cestino rosso in alto a destra della cella interessata;
Se si desidera inserire un altro importo, è possibile modificare la formula o inserire l'obiettivo desiderato nella cella.